嘉实泰和混合型基金集中申购结果暨原泰和基金基金份额折算结果的公告_基金公告_基金

作者: admin 分类: 综艺 发布时间: 2019-01-05 15:08

  嘉实泰和混合型保安的封锁基金是经原泰和保安的封锁基金基金股持有人大会合同书构象转移、最后阶段了大会后果的后果。TAHOE保安的封锁基金持有人开会后续平面图,该基金自2014年4月8日开始实行集合够支付行为。。能胜任2014年4月28日,集合够支付行为已美满完毕。。

  一、嘉实泰和混合型保安的封锁基金集合申购总算

  辩论《嘉实泰和混合型保安的封锁基金集合申购期基金股出售公报》的中间定位规定,PWC旅程会计公司(特殊普通合营公司)复核,基金鸣谢的无效净够支付薪水为552。,871,元人民币,替换基金股552,871,份。无效够支付的存款利钱租金额,元人民币,替换基金股172,份。结果2014年4月30日这次集合申购无效净申购资产及收到的存款利钱已全额划入本基金在基金托管人中国建设存款一份一份有限公司开立的本基金托管专户。

  无效够支付全部效果为4个。,791户,辩论基金每股的初始净值,人民币为人民币。,集合够支付行为无效的网上申购基金和总结,已分离核算为基金股的基金账,占有基金股持有人的占有权。到达,嘉实基金操纵一份有限公司基金职员持股租金额,一份(包罗在集合够支付行为中随身携带的利钱股),集合够支付行为基金占总股的攀登。。

  二、原泰和保安的封锁基金股换算总算

  辩论《嘉实泰和混合型保安的封锁基金恢复健康说明书》等中间定位规定,嘉实泰和混合型保安的封锁基金无效集合申购钿验资最后阶段之日,即,原Taihe保安的的基金股的替换日期,基金前股的净值是由基金神通计算的。,小数的的第九位是元(第十年期)。,辩论替换率,基金处理者举行了替换,换算后的财产净价值为0元。,替换后,基金的股乘以T的替换。,传送进位方式被保存到小数的后的两个座位。。替换前,原太和保安的的总股为,换算后,基金的总股为2。,115,062,份。原泰和保安的封锁基金基金股折算后,基金股租金额和基金股持有些人基金股,基金股的替换对权利无实在性支配。基金处理者已替换为是你这么说的嘛!替换比率。,计算了各基金太原成为搭档的基金股。,报户口作者对通信的基金股的自动记录器。

  封锁者可登录本公司网站()或拨打本基金行政官客户满足需要电话系统(400-600-8800)商议中间定位事情。

  特别地警告。

  嘉实基金施行一份有限公司

  2014年5月5日

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